Автор: Инвестиционный Холдинг «Финам»07 ноября 2007 г.УК «Финам Менеджмент» (входит в состав инвестиционного холдинга «ФИНАМ») подвела итоги своей деятельности в октябре. За этот период большинство ПИФов, активами которых управляет компания, показали положительную доходность. Лидером роста среди открытых фондов стал «Финам Индекс ММВБ», среди закрытых — «Финам-Капитальные вложения».
Так, индексный ПИФ «Финам Индекс ММВБ» за прошедший месяц увеличил стоимость своего пая на 5,76%. Стоимость его чистых активов (СЧА) за этот период незначительно снизилась — данный показатель сократился на 1,58%. Похожая ситуация с другим открытым фондом — «Финам Первый» увеличил стоимость пая на 3,06%, в то время как его СЧА продемонстрировала снижение на 0,51%.
«Такое положение дел связано с тем, что инвесторы, получив определённый доход, но видя нестабильность рынка, в конце месяца решили зафиксировать свою прибыль. При этом они не стали выходить в деньги, а просто конвертировали паи фондов с агрессивной стратегией в паи более консервативных», — объясняет генеральный директор Управляющей компании «Финам Менеджмент» Андрей Попов. В частности, лидером по росту стоимости чистых активов в октябре стал ПИФ «Финам Депозитный», который увеличил СЧА на 119,07%. Стоимость его пая за месяц снизилась на 0,1%. Другой консервативный фонд, «Финам Облигационный», также существенно увеличил свои чистые активы — на 64,76%. Стоимость пая в данном фонде выросла на 1,36%.
Фонд «Финам Народный», структуру портфеля которого определяют сами пайщики, по итогам месяца также оказался в плюсе, обеспечив инвесторам доходность на уровне 2,56% и увеличив СЧА на 3,97%. Интервальный фонд «Финам Низколиквидные акции» показал позитивную динамику увеличения стоимости пая и чистых активов. Эти показатели выросли на 3,18%. Ближайший интервал этого ПИФа будет открыт в ноябре.
Среди закрытых фондов под управлением УК «Финам Менеджмент» лидером роста стал ЗПИФ недвижимости «Финам-Капитальные вложения». Показатели стоимости его пая и чистых активов выросли на 8,11%.
Информация о результатах инвестиционной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»
(лицензия ФКЦБ России от 20.12.2002 № 21-000-1-00095)
| Название и тип паевого инвестиционного фонда | Номер и дата регистрации правил, наименование органа, зарегистрировавшего правила | Изменение СЧА за сентябрь, в % | Изменение стоимости пая за сентябрь, в % | Изменение стоимости пая за 3 месяца, в % | Изменение стоимости пая за 6 месяцев, в % | Изменение стоимости пая за 9 месяцев, в % | Изменение стоимости пая за 1 год, в % | Изменение стоимости пая за 3 года, в % |
| Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый» | Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России от 01.04.2003 № 0097-59837006 | - 0.51 | 3.06 | 4.92 | 2.18 | - 4.83 | 18.23 | 121.14 |
| Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Финам Индекс ММВБ» | Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России от 26.01.2005 № 0314-75340593 | -1.58 | 5.76 | 8.32 | 9.40 | 8.45 | 28.39 | - |
| Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Финам Облигационный» | Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 26.01.2005 № 0315-75341204 | 64.76 | 1.36 | 1.29 | 4.54 | 7.50 | 8.65 | - |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд низколиквидных акций «Финам Низколиквидные акции» | Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 26.01.2005 № 0316-75341925 | 3.18 | 3.18 | 2.45 | -1.79 | 2.60 | 22.24 | - |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «Финам — Информационные технологии» | Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 20.12.2005 № 0446-78559613 | -0.15 | -0.15 | 0.69 | 1.33 | 24.82 | 34.71 | - |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Финам — Капитальные Вложения» Фонд сформирован 05 мая 2006г. |
Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 26.01.2006 № 0464- 93295436 | 8.11 | 8.11 | 614.99 | 620.77 | 779.58 | 825.77 | - |
| Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Финам Депозитный» Фонд сформирован 17 августа 2006г. |
Правила доверительного управления зарегистрированы ФРФР России 16.05.2006 №0516-94119309 | 119.07 | -0.10 | 0.32 | 1.74 | 4.72 | 6.02 | - |
| Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Финам Народный» Фонд сформирован 01 февраля 2007г. |
Правила доверительного управления зарегистрированы ФРФР России 26.12.2006 №0724-94122881 | 3.97 | 2.56 | -1.52 | 0.95 | - | - | - |
При приобретении инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Правилами паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением УК «Финам Менеджмент», предусмотрены надбавки к расчётной стоимости инвестиционных паёв при их выдаче и скидки с расчётной стоимости инвестиционного паёв при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
