Автор: Форекс Клуб15 ноября 2006 г.19 октября финансовая группа Citigroup Inc. опубликовала финансовые данные за 3 квартал 2006 года. Общая выручка финансовой группы сократилась на 0.4%, по сравнению с третьим кварталом 2005 года и составила 21.4 млрд. долларов. Чистые доходы за третий квартал 2006 года сократились на 22.9% и составили 5.5 млрд. долларов, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Доходы в расчёте на акцию составили 1.1 доллара и сократились на 20.3% по сравнению с третьим кварталом 2005 года. Стоит отметить, что чистые доходы и выручка за третий квартал 2005 года включают в себя дополнительные доходы в размере 2.1 млрд. долларов от продажи Life Insurance & Annuities. Компания в течение третьего квартала этого года выкупила 41.0 млн. акций на общую сумму 2.0 млрд. долларов.
Крупные институциональные инвесторы
Доля акций, выпущенных в обращение, в портфелях институциональных инвесторов — 64,6 %
Общее количество институциональных инвесторов, владеющих акциями финансовой группы Citigroup — 1467
| Институциональный инвестор | Количество акций в портфеле | Рыночная цена портфеля, в млн. долларах США | Акции в портфеле / акции компании, выпущенные в обращение | Дата обновления данных |
|---|---|---|---|---|
| Barclays Global Investors International | 232,369,024 | 11,558.0 | 4.73 % | 06/30/2006 |
| Capital Research & Management Company | 177,394,777 | 8,823.6 | 3.61 % | 06/30/2006 |
| Alliance Capital Management | 169,498,770 | 8,430.9 | 3.45 % | 06/30/2006 |
| State Street Global Advisors | 153,948,242 | 7,657.4 | 3.13 % | 06/30/2006 |
| Vanguard Group | 128,076,234 | 6,370.5 | 2.61 % | 09/30/2006 |
| Wellington Management | 118,382,723 | 5,888.4 | 2.41 % | 06/30/2006 |
| UBS Asset Management | 72,829,218 | 3,622,5 | 1.48 % | 09/30/2006 |
| Fidelity Management & Research Company | 70,228,806 | 3,493,2 | 1.43 % | 06/30/2006 |
| Morgan Stanley | 63,464,725 | 3,156.7 | 1.29 % | 06/30/2006 |
| Northern Trust Company | 62,509,683 | 3,109.2 | 1.27 % | 06/30/2006 |
Источник: Edgar, NYSE; NASDAQ
Относительно высокие темпы роста мировой экономики, внедрение новых финансовых инструментов, а также совершенствование существующих услуг как для корпоративных, так и для розничных клиентов позволют финансовой группе Citigroup обеспечить успешное развитие своего бизнеса, что, по мнению аналитика финансовой компании «Форекс Клуб» Арама Саакяна, делает акции компании Citigroup Inc. привлекательными для среднесрочного и долгосрочного инвестирования. В связи с этим, аналитик финансовой компании «Форекс Клуб» Арам Саакян оставляет рекомендацию «покупать» без изменения. Кроме того, по сравнению с американскими и европейскими инвестиционными и розничными банками бизнес финансовой группы Citigroup значительно диверсифицирован и широко распространён во всех основных экономических регионах мира, что обеспечивает сбалансированный рост доходов. В течение последних пяти лет значение соотношения чистые доходы / общие активы оказалось самым высоким среди ведущих мировых финансовых групп. Поскольку в процессе управления рекомендуемого портфеля фондового рынка мы применяем методы «консервативной стратегии», доля финансовой группы Citigroup превышает 5.8% уровень.
Рекомендации маркет мейкеров
| Институциональный инвестор | Рекомендация | Направления изменения рекомендации | Дата изменения рекомендации |
|---|---|---|---|
| FXClub Group of Companies | Buy | Без изменения | 11.13.2006 |
| Prudential Securities | Neutral Weight | Без изменения | 10.30.2006 |
| Bear Stearns | Outperform | Без изменения | 10.30.2006 |
| Buckingham Research | Strong Buy | Без изменения | 10.30.2006 |
| CIBC World Markets | Sector Perform | Снижение | 10.30.2006 |
| Lehman Brothers | Overweight | Без изменения | 10.30.2006 |
| Punk Ziegel | Buy | Без изменения | 10.30.2006 |
| Piper Jaffray | Outperform | Без изменения | 10.27.2006 |
| AG Edwards | Buy | Без изменения | 10.19.2006 |
Диапазон ожидаемых цен
Динамика годовых EPS
Динамика квартальных EPS
Минимальное, максимальное и среднее ожидание по EPS
Квартальные значения ожиданий для EPS
| Дата окончания финансового периода | Среднее значение ожиданий EPS | Максимальное значение ожиданий EPS | Минимальное значение ожиданий EPS |
|---|---|---|---|
| Декабрь 2006 | 1.07 | 1.12 | 1.03 |
| Март 2007 | 1.12 | 1.17 | 1.08 |
| Июнь 2007 | 1.14 | 1.17 | 1.10 |
| Сентябрь 2007 | 1.15 | 1.21 | 1.10 |
| Декабрь 2007 | 1.18 | 1.23 | 1.13 |
Годовые значения ожиданий для EPS
| Дата окончания финансового года | Среднее значение ожиданий EPS | Максимальное значение ожиданий EPS | Минимальное значение ожиданий EPS |
|---|---|---|---|
| Декабрь 2006 | 4.30 | 4.35 | 4.25 |
| Декабрь 2007 | 4.58 | 4.85 | 4.40 |
| Декабрь 2008 | 5.09 | 5.20 | 4.90 |
Годовые финансовые показатели
Стандарт учёта US GAAP, в млн долларах
| 31 Декабря 2005 | 31 Декабря 2004 | 31 Декабря 2003 | 31 Декабря 2002 | 31 Декабря 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка | 120,318 | 101,639 | 88,418 | 92,556 | 99,160 |
| Чистые доходы | 24,589 | 17,046 | 17,853 | 15,276 | 14,126 |
| Общие активы | 1,494,037 | 1,484,101 | 1,264,032 | 1,097,590 | 1,051,450 |
| Акционерный капитал | 112,537 | 109,291 | 98,014 | 86,718 | 81,247 |
| Долгосрочный долг | 217,499 | 207,910 | 162,702 | 126,927 | 121,631 |
| Общий долг | 526,821 | 448,433 | 380,045 | 320,199 | 299,603 |
| Общие обязательства | 1,381,450 | 1,374,810 | 1,166,018 | 1,010,872 | 970,203 |
Квартальные финансовые показатели
Стандарт учёта US GAAP, в млн долларах
| 30 Сентября 2006 | 30 Июня 2006 | 31 Март 2006 | 31 Декабря 2005 | 30 Сентября 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка | 21,422 | 22,182 | 22,183 | 20,779 | 21,498 |
| Чистые доходы | 5,505 | 5,265 | 5,639 | 6,932 | 7,143 |
| Общие активы | 1,746,586 | 1,626,551 | 1,586,201 | 1,494,037 | 1,472,793 |
| Акционерный капитал | 117,865 | 115,428 | 114,418 | 112,537 | 111,837 |
| Долгосрочный долг | 260,089 | 239,557 | 227,165 | 217,499 | 213,894 |
| Общий долг | 650,685 | 576,632 | 564,835 | 526,821 | 515,937 |
| Общие обязательства | 1,628,721 | 1,511,123 | 1,471,783 | 1,381,500 | 1,360,956 |
